金开新能(600821.CN)

电力板块掀涨停潮,闽东电力5连板,电力股会全面重估吗?

时间:21-09-30 14:32    来源:界面新闻

记者 | 赵阳戈

连日来压抑的A股,终于在国庆节前最后一个交易日有了起色,电力板块成为这波反弹的先锋,当日盘中通宝能源(600780.SH)、深南电A(000037.SZ)、乐山电力(600644.SH)涨停,闽东电力(000993.SZ)更是已连续第五个涨停板。 华能水电(600025.SH)、金开新能(600821)(600821.SH)午后拉升封板,桂冠电力(600239.SH)、华能国际(600011.SH)、豫能控股(001896.SZ)等冲高。

龙虎榜看,9月29日大手笔买入电力股者,有华鑫证券深圳益田路营业部、国泰君安深圳登良路营业部、华鑫证券上海分公司、国盛证券宁波桑田路营业部、东方证券上海静安区延平路营业部等。

来源:通达信

电力板块最近消息比较密集,限电一直是热议的话题。到目前为止有不少上市公司都发布了有关限电对公司影响的公告。最新比如9月29日晚间万事利(301066.SZ)表示,自己全资子公司杭州万事利丝绸数码印花有限公司收到杭州市钱塘区政府相关部门下发的通知,要求杭州万事利丝绸数码印花有限公司降低用电负荷,启动有序用电方案。

ST中捷(002021.SZ)全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(下称中捷科技)接到相关部门通知,要求中捷科技降低用电负荷。ST中捷表示,该限电政策的实施,将导致中捷科技部分生产线运行时间减少,预计将对公司产销量产生一定影响。

金杯汽车(600609.SH)也表示子公司沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司(下称金杯李尔)、沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司(下称金杯延锋)及部分参股企业均收到当地电业局的限电通知,受电力供应紧张的影响,要求10KV等级及以上大工业用电类别的企业限制日电量85%,只保留保安用电(不超过15%)负荷容量,执行时间为2021年9月27日8时至2021年9月30日24时。公开信息显示,2020年,子公司金杯延锋、金杯李尔的营业收入占公司营业收入的84.76%,净利润占公司归母净利润(绝对值)的43.69%,若限电情况持续,对金杯汽车2021年营业收入和净利润无疑将产生重大影响。

综合多方业内观点认为,造成这一多地限电的情形,原因大致两个方向,一个是煤炭价格大涨供应紧张,火电企业欠缺积极性,另一个则是经济复苏下电力需求强劲。

消息面上,针对“拉闸限电”国家发改委有了回应,发改委表示,今年冬季,受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响,预计全国最高用电负荷将逐步攀升,有可能超过今年夏季和去年冬季峰值。在保障迎峰度冬期间电力供应措施方面,按价格政策合理疏导发电成本。指导各地切实组织好电力市场交易,严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。

发改委表示,要科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”,严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”,确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解,组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”,科学安排有序用电,严格落实有序用电,严禁拉闸限电。

国元证券研报指出,现在市场对电力股的预期更为高亢。一个能源的不可能三角是:能源不可能同时满足环境友好、供应 稳定、价格低廉这三个条件; 如果“双控”是一个跨越周期的方向的话,必然会因环境友好及供应稳定而放弃价格低廉,即电力价格需要更为充分的市场化, 这可能是电力行业的价值迎来重估的根本逻辑。